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全球巨无霸基金3个月赚5400亿元高管预警:小心科技股

时间: 2025-01-02 09:37:03 |   作者: 立博ladbrokes中文

全球巨无霸基金3个月赚5400亿元高管预警:小心科技股

10月22日,全球巨无霸主权基金挪威政府全球养老基金披露的财报显示,随着全球

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全球巨无霸基金3个月赚5400亿元高管预警:小心科技股

  10月22日,全球巨无霸主权基金挪威政府全球养老基金披露的财报显示,随着全球主要央行进入货币宽松周期,提振了投资者风险偏好,该基金在2024年第三季度获得了8350亿挪威克朗(折合人民币约5400亿元)的利润。第三季度,该基金的整体投资回报率为4.4%,落后于基准指数0.1个百分点。

  数据显示,该基金第三季度股票投资回报率为4.5%,固定收益投资回报率为4.2%,而非上市房地产投资回报率为0.8%。这家全球最大主权财富基金的管理机构——挪威银行投资管理公司副首席执行官Trond Grande表示:“我们在所有投资领域都获得了正回报,利率下降导致全球股市普遍上涨。”

  截至2024年9月30日,挪威政府全球养老基金的总净值18.87万亿挪威克朗。该基金的资产71.4%投资于股票,26.8%投资于固定收益,1.7%投资于非上市房地产,0.1%投资于非上市可再次生产的能源基础设施。也就是说,截至三季度末,该基金的股票投资市值为13.469万亿挪威克朗,固定收益投资为5.06万亿挪威克朗,未上市房地产投资为3190亿挪威克朗,可再次生产的能源基础设施投资为220亿挪威克朗。

  挪威政府全球养老基金是世界上最大的主权财富基金,成立于1990年代。随着挪威海上石油资源的发现和开发,该基金旨在为挪威的未来财政需求,尤其是养老金制度提供稳定的资产金额来源。迄今为止,该基金已向全球71个国家和地区的8760多家公司投入资金。

  10月22日,挪威投资管理公司副首席执行官Trond Grande表示,最近货币政策的变化对该基金第三季度的业绩产生了“相当重大的影响”。Trond Grande还称,前期科技股涨幅较大,未来可能需要小心一点。

  Trond Grande说:“如果你仔细想想,这是一个多事之秋。从7月到8月的整个夏天开始,市场波动很大,然后你开始猜测美联储是否会软着陆还有是不是会降息。我认为你从我们的数据中看到的是,随着潮水上涨,所有船只都会上涨,因此,你看到股市在较低利率的基础上大面积上涨。”

  2024年上半年,挪威主权财富基金减持谷歌、脸书、诺和诺德和阿斯麦,雀巢退出其前十大重仓股;此外,该基金小幅度加仓了微软、苹果、亚马逊、台积电,礼来新进持仓前十。

  当地时间8月13日,挪威主权财富基金官网披露了其最新持仓数据。官网多个方面数据显示,挪威主权财富基金目前管理的资金已超1.66万亿美元。该基金创建于上世纪90年代,目的是将挪威的石油和天然气收入投资到海外。该基金的管理人为挪威投资管理公司(NBIM),目前是全球最大的单一投资人,迄今为止,该基金已向全球71个国家和地区做出了11155项投资。其中72%为股票投资,约26%为固定收益投资。

  随着人工智能的进步与半导体零部件需求激增,挪威主权财富基金获益匪浅。截至今年二季度末,该基金所持1.28%的股份价值约426亿美元,为其最大单笔持仓;、紧随其后,所持股份价值依次约为367亿美元、354亿美元。

  与2023年末相比,NBIM在2024年上半年小幅度减持了谷歌、脸书、和控股的股份,最新持股占比分别是1.08%、1.18%、1.75%、2.54%。与此同时,该基金还一并对特斯拉(TSLA.O)和大众汽车(VOW.DY)进行了减仓。瑞士食品饮料制造商雀巢(NSRGY.OO)则退出前十大重仓股,持股票比例由2023年末时的2.90%降至2.88%。

  加仓方面,挪威主权财富基金小幅度增持了微软、苹果、、、,最新持股占比分别是1.28%、1.14%、1.13%、1.80%、1.14%。其中,美国医药公司礼来新进前十大重仓股。此外,该基金还增持了三大能源股——埃克森美孚(、壳牌(SHEL.US)和英国石油(BP.US)。

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